रिवेंज ट्रेडिंग: बड़े नुकसान के बाद का ट्रेड सबसे महँगा क्यों पड़ता है

स्टॉप लगा, नुकसान चुभा, और दो मिनट बाद आप पहले ही दूसरे ट्रेड में हैं। वह पिछले से बड़ा है, एक ऐसे स्टॉक में जिसे आप एक घंटा पहले देख भी नहीं रहे थे, और आपने अपनी चेकलिस्ट नहीं चलाई। वह दूसरा ट्रेड वही जगह है जहाँ एक सामान्य हारा हुआ ट्रेड एक बुरे दिन में बदल जाता है।

रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब है अपने प्लान को ट्रेड करने के बजाय नुकसान वापस जीतने के लिए ट्रेड करना। यह एक महँगी आदत है, क्योंकि यह ठीक उसी पल उभरती है जब आपका विवेक सबसे ख़राब होता है।

रिवेंज ट्रेडिंग कैसी दिखती है

भीतर से यह शायद ही कभी बदले जैसी लगती है। यह जल्दबाज़ी जैसी लगती है, या किसी साफ़ मौक़े को भाँप लेने जैसी। इन संकेतों पर नज़र रखिए:

• आप ऐसा ट्रेड लेते हैं जो आपके लिखे सेटअप में से नहीं है।
• नुकसान के ठीक बाद आपका साइज़ बढ़ जाता है।
• आप स्टॉप छोड़ देते हैं, या “जगह देने के लिए” उसे अपने प्लान से चौड़ा लगाते हैं।
• आप इस ट्रेड की अपनी खूबियों के बजाय आज बराबरी पर लौटने की बात सोच रहे हैं।
• आप तेज़ी से क्लिक कर रहे हैं और हर टिक के बाद अपना P&L देख रहे हैं।

मनोविज्ञान और जर्नलिंग लेसन इन्हें टिल्ट के संकेत कहता है। अगर आप दो या ज़्यादा नोटिस करें, तो सेशन ख़त्म है, घड़ी चाहे जो कहे।

नुकसान के पीछे भागने का गणित

रिवेंज स्पाइरल गोल, काल्पनिक संख्याओं के साथ ऐसे चलता है।

आपके पास $20,000 का अकाउंट है और आप प्रति ट्रेड 1% रिस्क करते हैं, इसलिए किसी भी ट्रेड पर आपका प्लान किया नुकसान $200 है।

• पहला ट्रेड अपने स्टॉप पर लगता है। आप $200 गँवाते हैं, ठीक प्लान के मुताबिक। यह सामान्य -1R का नुकसान है।
• दूसरा ट्रेड रिवेंज ट्रेड है। आप साइज़ दोगुना करते हैं और स्टॉप को अतिरिक्त जगह देते हैं। वह आपके ख़िलाफ़ जाता है और आप $600 गँवाते हैं, या -3R।
• तीसरा ट्रेड “बस बराबरी पर आ जाऊँ” वाला ट्रेड है। आप और $400 गँवाते हैं, या -2R।

दिन का कुल: $1,200, या अकाउंट का 6%, एक ही दोपहर में। आपके प्लान ने 1% की अनुमति दी थी।

अब पहले रिस्क वाले लेसन का रिकवरी गणित: ज़रूरी फ़ायदा = नुकसान ÷ (1 - नुकसान)। 1% के नुकसान को बराबरी पर लौटने के लिए लगभग 1.01% का फ़ायदा चाहिए। 6% के नुकसान को लगभग 6.38%। प्रति ट्रेड 1% रिस्क पर, यह तीन ट्रेड में छह प्लान किए हारे हुए ट्रेडों जितना नुकसान है, और उनमें से सिर्फ़ एक नुकसान प्लान का हिस्सा था।

पहला नुकसान कारोबार चलाने की लागत थी। अगले दो असली नुकसान थे।

अगला ट्रेड इतना ज़रूरी क्यों लगता है

नुकसान एक अधूरे काम जैसा लगता है। आपका दिमाग़ उसे बंद करना चाहता है, और उसे बंद करने का सबसे तेज़ दिखने वाला तरीक़ा है एक और ट्रेड, अभी, बड़ा।

दिक़्क़त यह है कि बाज़ार को पता ही नहीं कि आपने अभी पैसा गँवाया है। अगले ट्रेड के ठीक वही मौक़े हैं जो तब होते अगर आपका पिछला ट्रेड जीता होता। साइज़ बढ़ाने से आपकी एज नहीं बढ़ती। वह सिर्फ़ गलत होने की लागत बढ़ाता है, जब आप सबसे कम एकाग्र होते हैं।

वे नियम जो इसे शुरू होने से पहले रोक दें

आप पल में इच्छाशक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते। आपको वे नियम चाहिए जो आपने शांत रहते हुए लिखे हों, ताकि फ़ैसला पहले से हो चुका हो।

• R में दैनिक नुकसान सीमा तय कीजिए। उदाहरण के लिए: “अगर मैं आज 2R नीचे हूँ, तो कल तक रुक जाऊँगा।” इसे अपने प्लान के सबसे ऊपर लिखिए।
• नुकसान के बाद, उस सेशन के बाकी हिस्से में साइज़ सिर्फ़ घट सकता है, कभी बढ़ नहीं सकता।
• किसी भी -1R से बड़े नुकसान के बाद, या लगातार दो नुकसान के बाद, दूसरा ऑर्डर लगाने की अनुमति से पहले स्क्रीन से एक तय ब्रेक लीजिए, जैसे 30 मिनट।
• हर एंट्री को स्टॉप जुड़े ब्रैकेट ऑर्डर के रूप में लगाइए, ताकि ऐसा कोई पल न हो जब स्टॉप “बाद में आ रहा” हो।
• हर ऑर्डर के लिए, उस ऑर्डर के लिए भी जिसके बारे में आप पक्के हैं, अपनी ट्रेड से पहले की चेकलिस्ट ज़ोर से पढ़िए।

लिखित ट्रेडिंग प्लान लेसन दिखाता है कि इनमें से हर नियम एक पन्ने के प्लान में कहाँ रहता है।

अगले पाँच मिनट में क्या करें

जब नुकसान चुभे और आपका हाथ पहले से ऑर्डर टिकट की ओर बढ़ रहा हो, तो यह छोटी स्क्रिप्ट चलाइए:

• ऑर्डर टिकट बंद कीजिए।
• खड़े हो जाइए और स्क्रीन से दूर हट जाइए।
• ट्रेड को अपने जर्नल में दर्ज कीजिए, यह कैसा लग रहा है इस पर एक ईमानदार पंक्ति के साथ।
• आज के कुल को अपनी दैनिक नुकसान सीमा से मिलाइए।
• स्क्रीन पर तभी लौटिए जब आप उस सेटअप का नाम ले सकें जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं।

फिर नुकसान के ठीक बाद लिए हर ट्रेड में अपने जर्नल में एक नोट जोड़िए। कुछ हफ़्तों बाद, उन ट्रेडों की तुलना अपने बाकी सारे ट्रेडों से कीजिए। आपके अपने आँकड़े किसी भी नियम से बेहतर दलील देंगे।

The Pod से जुड़िए और ज़रूरत पड़ने से पहले सर्किट ब्रेकर बना लीजिए। लेसन 7 आपको दैनिक नुकसान सीमाएँ अपने प्लान में लिखना सिखाता है, लेसन 10 टिल्ट और साप्ताहिक समीक्षा कवर करता है, और निजी ट्रेड जर्नल आपको हर वह ट्रेड चिह्नित करने देता है जिसने आपका प्लान तोड़ा, ताकि पैटर्न आपकी याददाश्त में नहीं, आपके रिकॉर्ड में दिखे। आज ही The Pod से जुड़िए और अपने अगले नुकसान को उतना ही रखिए जितना आपने प्लान किया था।