Le trading de revanche : pourquoi le trade après une grosse perte coûte le plus cher

Le stop a été touché, la perte a piqué, et deux minutes plus tard vous êtes déjà dans un autre trade. Il est plus gros que le précédent, sur une action que vous ne suiviez pas il y a une heure, et vous n'avez pas passé votre checklist. Ce deuxième trade est le moment où un trade perdant normal devient une mauvaise journée.

Le trading de revanche, c'est trader pour récupérer une perte au lieu de trader votre plan. C'est une habitude coûteuse, parce qu'elle apparaît exactement au moment où votre jugement est le pire.

À quoi ressemble le trading de revanche

De l'intérieur, on le ressent rarement comme de la revanche. On le ressent comme de l'urgence, ou comme le repérage d'une opportunité évidente. Surveillez ces signes :

• Vous entrez dans un trade qui n'est pas l'un de vos setups écrits.
• Votre taille augmente juste après une perte.
• Vous sautez le stop, ou vous le placez plus large que votre plan ne l'autorise « pour lui laisser de la place ».
• Vous pensez à revenir à l'équilibre aujourd'hui, pas aux mérites de ce trade.
• Vous cliquez plus vite et vérifiez votre résultat à chaque tick.

La leçon sur la psychologie et le journal appelle cela des signes de tilt. Si vous en remarquez deux ou plus, la séance est terminée, quelle que soit l'heure.

Les maths de la course derrière une perte

Voici comment se déroule une spirale de revanche, avec des chiffres ronds et hypothétiques.

Vous avez un compte de 20 000 $ et vous risquez 1 % par trade, donc votre perte prévue sur n'importe quel trade est de 200 $.

• Le premier trade touche son stop. Vous perdez 200 $, exactement comme prévu. C'est une perte normale de −1R.
• Le deuxième trade est le trade de revanche. Vous doublez la taille et donnez plus de marge au stop. Il va contre vous et vous perdez 600 $, soit −3R.
• Le troisième trade est le trade « juste revenir à l'équilibre ». Vous perdez encore 400 $, soit −2R.

Total de la journée : 1 200 $, soit 6 % du compte, en un seul après-midi. Votre plan en autorisait 1 %.

Voyons maintenant les maths de récupération de la leçon sur le risque d'abord : gain nécessaire = perte ÷ (1 − perte). Une perte de 1 % demande un gain d'environ 1,01 % pour revenir à l'équilibre. Une perte de 6 % demande environ 6,38 %. À 1 % de risque par trade, c'est l'équivalent de six pertes prévues en trois trades, dont une seule faisait partie du plan.

La première perte était un coût de l'activité. Les deux suivantes étaient les vrais dégâts.

Pourquoi le trade suivant paraît si urgent

Une perte ressemble à un travail inachevé. Votre cerveau veut le boucler, et la façon qui semble la plus rapide de le boucler est un autre trade, tout de suite, plus gros.

Le problème, c'est que le marché ne sait pas que vous venez de perdre de l'argent. Le trade suivant a exactement les mêmes probabilités que s'il avait suivi un trade gagnant. Augmenter votre taille n'augmente pas votre avantage. Cela augmente seulement le coût de l'erreur, au moment où vous êtes le moins concentré.

Des règles qui l'arrêtent avant qu'il commence

Vous ne pouvez pas compter sur la volonté dans l'instant. Il vous faut des règles écrites au calme, pour que la décision soit déjà prise.

• Fixez une limite de perte quotidienne en R. Par exemple : « Si je suis à −2R aujourd'hui, j'arrête jusqu'à demain. » Écrivez-la en haut de votre plan.
• La taille ne peut que baisser après une perte, jamais monter, pour le reste de la séance.
• Après toute perte supérieure à −1R, ou après deux pertes de suite, faites une pause fixe loin de l'écran, par exemple 30 minutes, avant d'avoir le droit de passer un autre ordre.
• Placez chaque entrée sous forme d'ordre bracket avec le stop attaché, pour qu'il n'y ait aucun moment où le stop arrive « plus tard ».
• Passez votre checklist avant trade à voix haute pour chaque ordre, y compris celui dont vous êtes sûr.

La leçon sur le plan de trading écrit vous montre où chacune de ces règles trouve sa place sur un plan d'une page.

Que faire dans les cinq prochaines minutes

Quand une perte pique et que votre main se dirige déjà vers le ticket d'ordre, suivez ce court script :

• Fermez le ticket d'ordre.
• Levez-vous et éloignez-vous de l'écran.
• Notez le trade dans votre journal, avec une ligne honnête sur ce que vous ressentez.
• Comparez le total du jour à votre limite de perte quotidienne.
• Ne revenez à l'écran que lorsque vous pouvez nommer le setup que vous attendez.

Ajoutez ensuite une note dans votre journal à chaque trade pris juste après une perte. Au bout de quelques semaines, comparez ces trades à tous vos autres trades. Vos propres chiffres plaideront mieux que n'importe quelle règle.

Rejoignez The Pod et construisez le disjoncteur avant d'en avoir besoin. La leçon 7 vous guide pour écrire vos limites de perte quotidienne dans votre plan, la leçon 10 traite du tilt et du bilan hebdomadaire, et le journal de trades privé vous permet de marquer chaque trade qui a enfreint votre plan, pour que le schéma apparaisse dans vos relevés plutôt que dans votre mémoire. Rejoignez The Pod aujourd'hui et limitez votre prochaine perte à celle que vous aviez prévue.