リベンジトレード：大きな負けのあとの取引が、いちばん高くつく理由

損切りにかかり、負けが痛みました。そして2分後には、もう別のトレードに入っています。さっきより大きく、1時間前には見てもいなかった銘柄で、チェックリストも確認していません。その2本目のトレードこそ、普通の負けトレードが、悪い1日に変わるところです。

リベンジトレードとは、計画ではなく、負けを取り返すためのトレードのことです。高くつく習慣です。判断力がいちばん落ちているまさにその瞬間に、出てくるからです。

リベンジトレードの様子

中にいると、リベンジには感じません。切迫感や、明らかなチャンスに見えます。次のサインに注意してください。

• 書き出したセットアップではないトレードに入る。
• 負けた直後にサイズが上がる。
• 損切りを置かない、または「余裕を持たせるため」と言って計画より広く置く。
• このトレード自体の中身ではなく、今日のうちにどうやって元に戻すかを考えている。
• クリックが速くなり、ティックごとに損益を確認する。

心理とジャーナルのレッスンでは、これをティルトのサインと呼んでいます。2つ以上に気づいたら、時計が何時を指していようと、そのセッションは終わりです。

負けを追いかける計算

リベンジの悪循環が、切りのいい架空の数字でどう進むかを見てみましょう。

口座は2万ドルで、1トレードあたり1%をリスクにするので、どのトレードも計画した損失は200ドルです。

• 1本目は損切りにかかる。損失は計画どおりの200ドル。普通の-1Rの負け。
• 2本目がリベンジトレード。サイズを2倍にして、損切りにも余裕を持たせた。逆に動いて、600ドル、つまり-3Rを失う。
• 3本目は「とにかく元に戻す」トレード。さらに400ドル、つまり-2Rを失う。

その日の合計は1,200ドル、口座の6%が、たった1日の午後で消えました。計画では1%のはずでした。

ここで、リスクファーストのレッスンの回復の計算を思い出してください。必要な利益 = 損失 ÷ (1 - 損失)。1%の損失を戻すには約1.01%の利益が必要です。6%の損失なら約6.38%。1トレードあたり1%のリスクなら、計画した負け6回分の損害が3トレードで出たことになり、そのうち計画の一部だったのは1回だけです。

最初の負けは、事業のコストでした。次の2回が、本当の損害です。

次のトレードが、こんなに急に感じる理由

負けは、やり残した仕事のように感じます。脳はそれを閉じたがり、それを閉じる最短の方法は、いますぐ、もっと大きく、もう一度トレードすることのように見えます。

問題は、市場はあなたがいま負けたことなど知らないという点です。次のトレードの確率は、前のトレードが勝っていたときとまったく同じです。サイズを上げても、優位性は上がりません。いちばん集中力のないときに、間違えたコストが上がるだけです。

始まる前に止めるルール

その場の意志の力には頼れません。冷静なときに書いたルールで、判断を先に済ませておく必要があります。

• 1日の損失上限をRで決める。たとえば「今日2R負けたら、明日まで取引をやめる」。計画の先頭に書いておく。
• 負けたあとは、そのセッションが終わるまで、サイズは下げることしかできず、上げてはいけない。
• -1Rを超える負けのあと、または2連敗のあとは、次の注文を出す前に、決めた時間、たとえば30分、画面から離れる。
• すべてのエントリーを、損切りをつけたブラケット注文で出す。損切りが「あとで」になる瞬間をなくす。
• すべての注文の前に、自信のあるものも含めて、トレード前のチェックリストを声に出して確認する。

書面のトレード計画のレッスンでは、これらのルールそれぞれが、1ページの計画のどこに入るのかがわかります。

これからの5分でやること

負けが痛くて、手がもう注文画面に向かっているときは、この短い手順を実行してください。

• 注文画面を閉じる。
• 立ち上がって、画面から離れる。
• トレードをジャーナルに記録し、いまの気持ちについて正直な一行を添える。
• 今日の合計を、1日の損失上限と照らし合わせる。
• 待っているセットアップを名指しできるようになってから、画面に戻る。

そのうえで、負けの直後に取ったトレードすべてに、ジャーナルでメモを添えましょう。数週間後に、それらのトレードをほかのすべてのトレードと比べてください。どんなルールより、あなた自身の数字のほうが、説得力があるはずです。

The Podに参加して、必要になる前にブレーカーを作っておきましょう。レッスン7では、1日の損失上限を計画に書き込む方法を、レッスン10では、ティルトと週次の振り返りを扱います。非公開のトレードジャーナルでは、計画を破ったトレードにすべて印をつけられるので、パターンが記憶ではなく記録に現れます。今日The Podに参加して、次の負けを、計画した負けだけにとどめましょう。