30분 만에 끝내는 주간 매매 복기

금요일 장이 마감되면 이번 주가 대충 어땠는지는 알아요. 조금 벌었거나, 조금 잃었거나. 왜 그런지 스스로 물어보면 답이 아니라 이야기가 나와요. 가장 큰 이익과 가장 나쁜 손실을 중심으로 짜인 이야기요. 그사이 실제로 한 주를 결정한 평범한 거래 10건은 흐릿해져요.

주간 복기가 그걸 바로잡아요. 매주 같은 시간에 30분, 같은 다섯 단계예요. 가상의 한 주를 끝까지 계산해보면서 방법을 알려드릴게요.

한 번만 세팅하세요

장이 열리지 않는 시간 중에 고정된 시간을 정하세요. 토요일 아침이나 일요일 저녁처럼, 열려 있는 차트가 나를 끌어당기지 않는 때요. 다른 약속처럼 캘린더에 넣어두세요.

그리고 규칙 하나를 같이 정하세요. 계획은 복기 때만 바꿔요. 서면 매매 계획서 레슨은 이걸 간단하게 말해요. 계획은 주말에 바꾸고, 세션 중에는 절대 바꾸지 마세요. 화요일 오후에 떠오른 아이디어는 복기용 목록에 적어두세요.

시작하기 전에 그 주의 모든 거래가 진입가, 손절가, 청산가, 수수료, 셋업, 계획을 따랐는지 여부, 그리고 마음 상태에 대한 한 줄과 함께 기록됐는지 확인하세요. 빠진 거래가 있으면 먼저 기록하세요. 기록의 절반만 놓고 하는 복기는 소설이에요.

1단계: 한 주를 R로 세세요

처음 5분 동안 모든 결과를 각 거래에서 계획한 손실인 R로 바꾸세요. 방법은 R 배수 가이드에 나와 있어요. 달러 합계는 얼마나 크게 거래했는지와 얼마나 잘 거래했는지를 섞어놔요. R은 사이즈를 걷어내요.

가상의 한 주를 볼게요. 계좌는 20,000달러이고 거래당 1%를 리스크로 걸어서 R은 200달러예요. 청산한 거래는 12건이에요.

• 8건은 계획을 따랐어요. 이익 4건은 +2R, +1.5R, +2.5R, +2R이고, 손실 4건은 각각 -1R이에요.
• 4건은 계획을 어겼어요. 이익 1건은 +0.5R이고, 손실은 -1R, -1.8R, -2.2R이에요.

한 주 합계는 -0.5R, 즉 -100달러예요. 겉보기에는 밋밋하고 기억에 안 남는 한 주예요.

2단계: 계획 거래와 계획 밖 거래를 나누세요

이제 10분 동안 매매에서 가장 쓸모 있는 구분을 해보세요. 계획한 거래와 계획하지 않은 거래예요.

• 계획 거래: 이익에서 +8R, 손실에서 -4R, 합계 +4R이에요. 거래당 +0.5R이에요.
• 계획 밖 거래: 이익에서 +0.5R, 손실에서 -5R, 합계 -4.5R이에요. 거래당 -1.125R이에요.

계획은 4R을 벌었어요. 계획 밖에서 한 거래 4건이 그걸 전부 돌려주고 0.5R을 더 잃었어요. 밋밋한 한 주가 아니었어요. 누수가 있는 괜찮은 한 주였어요.

8건으로는 계획에 우위가 있다는 걸 증명하기에 턱없이 부족하니, +0.5R을 내 전략에 대한 판결로 읽지 마세요. 한 주가 보여줄 수 있는 건 행동이에요. 어긴 규칙은 한 번이든 50번이든 어긴 규칙이에요.

3단계: 1R보다 큰 손실을 모두 점검하세요

사이즈가 맞다면 평범한 손실은 대략 -1R이에요. 그보다 큰 손실에는 원인이 있고, 그 원인은 글로 남겨야 해요. 이 예시에는 두 건이 있어요.

• -2.2R 손실: 진입 후 "여유를 주려고" 손절가를 아래로 옮겼어요.
• -1.8R 손실: 손절 없이 진입했고, 손절을 늦게 걸었어요.

각각을 분류하세요. 손절가를 옮기거나 손절을 안 거는 것 같은 실행 실수는 규칙으로 고쳐요. 뉴스로 손절가를 뚫는 갭 같은 시장 사건은 포지션 사이즈로, 그리고 예정된 이벤트를 넘겨 보유할지 미리 정하는 걸로 대응해요. 어느 쪽이든 숫자는 어디를 봐야 할지 알려주고, 메모는 무슨 일이 있었는지 알려줘요.

한 주 합계도 주간 손실 한도와 비교해보세요. 한도에 닿고도 계속 거래했다면 그것도 목록에 올리세요.

4단계: 셋업은 살펴보되, 건드리지 마세요

계획 거래를 셋업별로 묶고, 셋업마다 건수와 R 합계를 적으세요. 주를 넘겨가며 누적 집계를 이어가세요.

그리고 거기에 따라 움직이고 싶은 충동을 참으세요. 이번 주에 세 번 진 셋업이 알려주는 건 거의 없어요. 셋업을 유지할지, 손볼지, 버릴지는 의미 있는 표본, 예를 들면 20건 이상이 쌓인 뒤에 정하세요. 한 주의 결과로 셋업을 잘라내는 건 기분대로 거래하는 거예요. 속도만 느릴 뿐이에요.

매주 손댈 수 있는 건 내 과정이에요. 손절, 사이즈, 그리고 하지 말았어야 할 거래요.

5단계: 다음 주에 바꿀 것 하나를 적으세요

마지막 5분, 세 줄로 마무리하세요.

• 유지: 효과가 있었고 반복하고 싶은 것 하나. 예시라면 "모든 계획 거래에서 리테스트를 기다렸다."
• 중단: 가장 비싸게 먹힌 습관 하나. 예시라면 "아침 관심종목에 없던 종목을 거래했다."
• 새 규칙: 다음 주에 같은 누수가 모양만 바꿔 나타나는 걸 막아줄 구체적인 규칙 하나. 예시라면 "모든 진입은 손절이 붙은 브래킷 주문으로 넣는다."

다섯 개가 아니라 하나예요. 매 세션 전에 보이도록 계획서 맨 위에 적어두세요. 다음 주 복기는 질문 하나로 시작해요. 그 규칙을 지켰나?

심리와 매매일지 레슨은 복기가 왜 효과가 있는지 설명해요. 기억은 큰 이익과 가장 아픈 손실을 편애해요. 매매일지는 전부 기억해요.

The Pod에 가입해서 주간 복기를 주말 스프레드시트 프로젝트가 아니라 30분짜리 습관으로 만드세요. 비공개 매매일지가 R, 승률, 기대값, 프로핏 팩터를 계산해주고, 클릭 한 번으로 거래를 계획을 따른 것과 계획을 어긴 것으로 나눠 보여주고, 셋업별로 묶고 싶을 때는 CSV로 내보낼 수 있어요. 레슨 10은 솔직한 복기를 차근차근 안내하고, 레슨 7은 새 규칙이 각각 계획서의 어디에 들어가는지 보여줘요. 월간으로 The Pod에 가입하고 이번 주말에 첫 복기를 해보세요.