Como fazer uma revisão semanal de trading em 30 minutos

O fechamento de sexta-feira chega e você sabe mais ou menos como foi a semana. Um pouco no azul, um pouco no vermelho. Pergunte a si mesmo por quê e você recebe uma história em vez de uma resposta, construída em torno do melhor ganho e da pior perda, enquanto as dez operações comuns que de fato decidiram a semana vão sumindo da memória.

Uma revisão semanal resolve isso. Trinta minutos, no mesmo horário toda semana, os mesmos cinco passos. Veja como fazer, com uma semana hipotética calculada do começo ao fim.

Configure uma vez só

Escolha um horário fixo fora do pregão, como sábado de manhã ou domingo à noite, quando nenhum gráfico aberto está chamando você. Coloque na agenda como qualquer outro compromisso.

Junto com ele, crie uma regra: o plano só muda durante a revisão. A aula do plano de trading escrito resume bem: mude o plano nos fins de semana, nunca no meio do pregão. As ideias que surgirem na terça à tarde vão para uma lista para a revisão.

Antes de começar, garanta que cada operação da semana esteja registrada com entrada, stop, saída, taxas, setup, se você seguiu o plano e uma linha sobre o seu estado de espírito. Se faltar alguma operação, registre-a primeiro. Uma revisão de meio registro é ficção.

Passo 1: conte a semana em R

Use os primeiros cinco minutos para converter cada resultado em R, a perda planejada de cada operação. Nosso guia de múltiplos de R mostra como. Totais em dinheiro misturam o quanto você operou grande com o quanto você operou bem. O R tira o tamanho da equação.

Veja a semana hipotética. A conta é de $20.000 e arrisca 1% por operação, então o R é $200. Doze operações foram encerradas:

• Oito seguiram o plano: quatro vencedoras de +2R, +1,5R, +2,5R e +2R, e quatro perdedoras de -1R cada.
• Quatro quebraram o plano: uma vencedora de +0,5R e perdedoras de -1R, -1,8R e -2,2R.

Resultado líquido da semana: -0,5R, ou -$100. Na superfície, uma semana de lado, fácil de esquecer.

Passo 2: separe as operações do plano das operações fora do plano

Agora use dez minutos para a divisão mais útil do trading: as operações que você planejou contra as que não planejou.

• Operações do plano: +8R das vencedoras, -4R das perdedoras, num total de +4R. Isso dá +0,5R por operação.
• Operações fora do plano: +0,5R da vencedora, -5R das perdedoras, num total de -4,5R. Isso dá -1,125R por operação.

O plano fez 4R. Quatro operações fora dele devolveram tudo isso, e mais meio R. A semana não foi de lado. Foi uma semana decente com um vazamento.

Oito operações são pouquíssimas para provar que o plano tem vantagem, então não leia o +0,5R como um veredito sobre a sua estratégia. O que uma semana consegue mostrar é comportamento. Uma regra quebrada é uma regra quebrada, aconteça uma vez ou cinquenta.

Passo 3: verifique cada perda maior que 1R

Se o seu dimensionamento está certo, uma perda normal fica em torno de -1R. Qualquer coisa maior tem uma causa, e a causa precisa ficar por escrito. No exemplo há duas:

• A perda de -2,2R: o stop foi movido para baixo depois da entrada "para dar espaço".
• A perda de -1,8R: a operação foi aberta sem stop, e o stop entrou atrasado.

Coloque cada uma em uma categoria. Erros de execução, como um stop movido ou um stop ausente, se corrigem com regras. Eventos de mercado, como um gap que atravessa o seu stop por causa de uma notícia, se corrigem com o tamanho da posição e decidindo com antecedência se você segura posições durante eventos agendados. De qualquer forma, o número diz onde olhar e a nota diz o que aconteceu.

Confira também o total da semana contra o seu limite de perda semanal. Se você o atingiu e continuou operando, isso também vai para a lista.

Passo 4: olhe os setups e depois deixe-os em paz

Agrupe as operações do plano por setup e anote a quantidade de operações e o R total de cada um. Mantenha uma contagem acumulada ao longo das semanas.

Depois resista à vontade de agir. Um setup que perdeu três vezes nesta semana não diz quase nada. Espere até que um setup tenha uma amostra significativa, digamos 20 operações ou mais, antes de decidir mantê-lo, ajustá-lo ou aposentá-lo. Cortar setups pelo resultado de uma semana é operar o seu humor, só que mais devagar.

O que você pode ajustar toda semana é o seu processo: os stops, os tamanhos, as operações que você não deveria ter feito.

Passo 5: escreva uma mudança para a próxima semana

Termine com cinco minutos e três linhas:

• Manter: a coisa que funcionou e que você quer repetir. No exemplo, "esperei o reteste em todas as operações do plano".
• Parar: o hábito que mais custou. No exemplo, "operar papéis que não estavam na lista de acompanhamento da manhã".
• Regra nova: uma regra concreta que bloqueie a versão da próxima semana do mesmo vazamento. No exemplo, "toda entrada é enviada como ordem bracket com o stop anexado".

Uma regra, não cinco. Escreva no topo do seu plano, onde você vai vê-la antes de cada sessão. A revisão da próxima semana começa com uma pergunta: eu segui a regra?

A aula de psicologia e diário explica por que a revisão funciona. A memória favorece os grandes ganhos e as perdas mais dolorosas. O seu diário lembra de tudo.

Entre para o The Pod e transforme a revisão semanal em um hábito de 30 minutos, e não em um projeto de planilha de fim de semana. O diário de trades privado calcula para você o seu R, a taxa de acerto, a expectativa e o fator de lucro, separa suas operações entre plano seguido e plano quebrado com um clique e exporta para CSV quando você quiser agrupar por setup. A aula 10 conduz você por uma revisão honesta, e a aula 7 mostra onde cada regra nova entra no seu plano. Entre para o The Pod no plano mensal e faça sua primeira revisão neste fim de semana.