Come fare una revisione settimanale del trading in 30 minuti

Arriva la chiusura del venerdì e sai più o meno com'è andata la settimana. Un po' su, un po' giù. Chiediti perché e ottieni una storia invece di una risposta, costruita attorno alla vincita migliore e alla perdita peggiore, mentre le dieci operazioni ordinarie che hanno davvero deciso la settimana sbiadiscono.

Una revisione settimanale risolve il problema. Trenta minuti, alla stessa ora ogni settimana, gli stessi cinque passaggi. Ecco come farla, con una settimana ipotetica svolta dall'inizio alla fine.

Impostala una volta sola

Scegli una fascia oraria fissa fuori dall'orario di mercato, come il sabato mattina o la domenica sera, quando nessun grafico aperto ti chiama. Mettila in calendario come qualsiasi altro appuntamento.

Abbinale una regola: il piano cambia solo durante la revisione. La lezione sul piano di trading scritto lo dice in modo semplice: cambia il piano nel weekend, mai a metà sessione. Le idee che ti vengono il martedì pomeriggio finiscono in una lista per la revisione.

Prima di iniziare, assicurati che ogni operazione della settimana sia registrata con ingresso, stop, uscita, commissioni, setup, se hai seguito il tuo piano e una riga sul tuo stato d'animo. Se manca un'operazione, registrala prima. Una revisione di mezzo diario è fantasia.

Passo 1: conta la settimana in R

Dedica i primi cinque minuti a trasformare ogni risultato in R, la perdita pianificata su ogni operazione. La nostra guida ai multipli di R ti mostra come. I totali in dollari mescolano quanto in grande hai operato con quanto bene hai operato. R toglie di mezzo la dimensione.

Ecco la settimana ipotetica. Il conto è di $20.000 e rischia l'1% a operazione, quindi R è $200. Si sono chiuse dodici operazioni:

• Otto hanno seguito il piano: quattro vincenti da +2R, +1,5R, +2,5R e +2R, e quattro perdenti da -1R ciascuna.
• Quattro hanno violato il piano: una vincente da +0,5R e perdenti da -1R, -1,8R e -2,2R.

Netto della settimana: -0,5R, ovvero -$100. In superficie, una settimana piatta e da dimenticare.

Passo 2: separa le operazioni del piano da quelle fuori piano

Ora dedica dieci minuti alla separazione più utile del trading: le operazioni che avevi pianificato contro quelle che non avevi pianificato.

• Operazioni del piano: +8R dalle vincenti, -4R dalle perdenti, per un totale di +4R. Sono +0,5R a operazione.
• Operazioni fuori piano: +0,5R dalla vincente, -5R dalle perdenti, per un totale di -4,5R. Sono -1,125R a operazione.

Il piano ha fatto 4R. Quattro operazioni fuori dal piano hanno restituito tutto, più un altro mezzo R. La settimana non era piatta. Era una settimana discreta con una falla.

Otto operazioni sono troppo poche per dimostrare che il piano ha un vantaggio, quindi non leggere quel +0,5R come un verdetto sulla tua strategia. Quello che una settimana può mostrare è il comportamento. Una regola violata resta una regola violata, che succeda una volta o cinquanta.

Passo 3: controlla ogni perdita superiore a 1R

Se il tuo dimensionamento è corretto, una perdita normale è di circa -1R. Qualsiasi perdita più grande ha una causa, e la causa va messa per iscritto. Nell'esempio ce ne sono due:

• La perdita da -2,2R: lo stop è stato abbassato dopo l'ingresso «per dargli spazio».
• La perdita da -1,8R: l'operazione è stata aperta senza stop, e lo stop è stato inserito in ritardo.

Metti ciascuna in una categoria. Gli errori di esecuzione, come uno stop spostato o uno stop mancante, si correggono con le regole. Gli eventi di mercato, come un gap oltre il tuo stop su una notizia, si gestiscono con la dimensione della posizione e decidendo in anticipo se tenere le posizioni durante gli eventi in calendario. In ogni caso, il numero ti dice dove guardare e la nota ti dice cosa è successo.

Confronta anche il totale della settimana con il tuo limite di perdita settimanale. Se l'hai raggiunto e hai continuato a operare, anche questo va nella lista.

Passo 4: guarda i setup, poi lasciali stare

Raggruppa le operazioni del piano per setup e annota il numero e l'R totale di ciascuno. Tieni un conteggio progressivo di settimana in settimana.

Poi resisti alla tentazione di intervenire. Un setup che ha perso tre volte questa settimana non ti dice quasi nulla. Aspetta che un setup abbia un campione significativo, diciamo 20 operazioni o più, prima di decidere se tenerlo, ritoccarlo o abbandonarlo. Tagliare i setup in base ai risultati di una settimana significa fare trading sul tuo umore, solo più lentamente.

Quello su cui puoi intervenire ogni settimana è il tuo processo: gli stop, le dimensioni, le operazioni che non avresti dovuto prendere.

Passo 5: scrivi un solo cambiamento per la settimana prossima

Chiudi con cinque minuti e tre righe:

• Tieni: l'unica cosa che ha funzionato e che vuoi ripetere. Nell'esempio, «ho aspettato il retest su ogni operazione del piano».
• Smetti: l'abitudine che è costata di più. Nell'esempio, «operare su titoli che non erano nella watchlist del mattino».
• Nuova regola: una regola concreta che blocca la versione della settimana prossima della stessa falla. Nell'esempio, «ogni ingresso viene inserito come ordine bracket con lo stop allegato».

Una regola, non cinque. Scrivila in cima al tuo piano, dove la vedrai prima di ogni sessione. La revisione della settimana prossima si apre con una domanda: l'ho seguita?

La lezione su psicologia e diario spiega perché la revisione funziona. La memoria privilegia le grandi vincite e le perdite più dolorose. Il tuo diario ricorda tutto.

Entra in The Pod e fai della revisione settimanale un'abitudine di 30 minuti invece di un progetto da foglio di calcolo nel weekend. Il diario di trading privato calcola per te R, win rate, aspettativa e profit factor, divide le tue operazioni tra piano seguito e piano violato con un clic ed esporta in CSV quando vuoi raggrupparle per setup. La Lezione 10 ti guida in una revisione onesta, e la Lezione 7 ti mostra dove va ogni nuova regola nel tuo piano. Entra in The Pod con il piano mensile e fai la tua prima revisione questo weekend.