寄り付き前チェックリスト：取引開始前に行う10のチェック

取引開始まであと1分。画面のある銘柄が寄り付き前に大きく上がっていて、チャットでは誰かが今週のトレードだと言っています。そしてあなたは、すでに持っているポジションをまだ確認していません。これから5分のあいだにクリックするものは、判断ではありません。反応です。

パイロットは、昨日飛行機が問題なく飛んだからといって、機体の外部点検を省きはしません。寄り付き前チェックリストは、あなたの外部点検です。10のチェック、およそ15分。ベルの前に済ませれば、プレッシャーが始まる前に、難しい考えごとは終わっています。

チェックリストが感覚に勝る理由

取引開始の瞬間は、ごく短い時間に多くの判断を求めてきます。チェックリストは、それらの判断を前倒しします。何も動いておらず、頭がすっきりしている時間にです。

SECのInvestor.govに掲載された時間外取引についての投資家向け情報が、時間を示しています。取引所での株式の通常の取引時間は、米国東部時間の午前9時30分から午後4時00分までです。以下はすべて、9時30分より前に行います。ポジションを持ち越しているなら、同じチェックを前日の夜にも行いましょう。

市場：チェック1〜3

• チェック1：保有中のポジション。それぞれについて、寄り付き前の価格を損切りと照らし合わせて書き留める。損切りを越えた価格で気配が出ている銘柄があれば、計画にあるギャップのルールを使って、寄り付きでどうするかをいま決める。損切りを越えるギャップは、計画が1Rに抑えられない損失なので、前もって判断しておく価値がある。
• チェック2：今日の予定されたイベント。経済指標カレンダーと決算カレンダーで、持っている銘柄や取引する予定の銘柄に関係するものを確認する。リストの銘柄がまもなく決算を発表するなら、決算週チェックリストで何を変えるべきかを確認できる。
• チェック3：寄り付き前の価格は、慎重に扱う。同じSECの投資家向け情報は、時間外取引での一部の銘柄の価格は、翌営業日の通常取引の始値を反映しない可能性があること、そして取引の関心が少ないため、一般にビッドとアスクのスプレッドが広くなることを警告している。寄り付き前の値動きは、トリガーではなく、情報として扱う。

ウォッチリスト：チェック4〜6

• チェック4：リストを絞る。書き出したセットアップのどれかに合う銘柄だけを残す。セットアップの名前を言えないなら、どれだけ動いていても、その銘柄はリストから外す。
• チェック5：水準に印をつける。各銘柄について、エントリーのトリガー、チャートから決めた損切り、最初の目標を書く。損切りは、アイデアが間違いだと証明される場所に置く。好みのサイズになる場所ではない。
• チェック6：ベルの前に、すべての銘柄のサイズを決める。損切りからポジションサイズを計算する方法を解説したガイドで、手順を一歩ずつ確認できる。

架空の例を見てみましょう。口座は2万5,000ドルで、1トレードあたり1%をリスクにするので、Rは250ドルです。計画は42.00ドルで買い、損切りは40.75ドル。1株あたりのリスクは1.25ドルなので、サイズは250ドル ÷ 1.25ドル = 200株です。拘束される資金は200 × 42.00ドル = 8,400ドル。これをすべて、ティッカーの横に書いておきます。トリガーにかかったら、心拍数が上がった状態で計算するのではなく、すでに計算済みの注文を出すだけです。

上限：チェック7と8

• チェック7：今日の損失上限を、Rとドルで書く。たとえば2R、上の口座なら500ドル。その日の最大トレード回数も書き加える。オーバートレードについての記事では、2つ目の数字が1つ目と同じくらい大切な理由を説明している。
• チェック8：オープンリスクを合計する。すでに持っているすべてのポジションと、今日エントリーするかもしれないすべてのトレードの、計画した損失を合計する。持ち越しのポジション2つがそれぞれ250ドルのリスクで、それぞれ250ドルの新規トレードを最大2回計画しているなら、悪い朝には1,000ドル、つまり4Rを失う可能性がある。それが計画で一度に許している額より大きいなら、いまのうちにリストかサイズを削る。

頭の中：チェック9と10

• チェック9：自分の状態。眠れたか。昨日の負けを今日に持ち込んでいないか。何かおかしいと感じたら、前もって書いておいたルールを使う。たとえば、サイズを半分にする、最初の30分は見送る、など。寄り付き前に決めるのは簡単だ。最初の負けのあとに決めるのは、簡単ではない。
• チェック10：注文の計画。各エントリーをどう出すかを決める。SECの投資家向け情報は、多くの証券会社が時間外取引では指値注文しか受け付けないと指摘しているので、通常の取引時間外に取引するなら、証券会社のルールを把握しておく。セッション中は、証券会社が対応していれば、損切りをつけたブラケット注文でエントリーし、損切りが「あとで」になる瞬間をなくす。

15分で終わらせる

10のチェックを、この順番で1ページにまとめ、画面の横に置いておきましょう。自信がある朝も含めて、毎朝すべてのボックスにチェックを入れます。これを機能させるルールはこうです。取引開始までにチェックリストが終わっていなければ、寄り付きでは取引しない。終わってから、後で取引します。

そして、記録します。ジャーナルのメモ欄を使って、各トレードの前にチェックリストを済ませたかどうかを記録し、週次の振り返りで、それらのトレードとほかのトレードを比べましょう。

The Podに参加して、毎日の取引開始を、準備を終えた状態で迎えましょう。レッスン7では計画とトレード前のチェックリストを1ページにまとめられます。ポジションサイズ計算ツールは、ベルの前にウォッチリストのすべての銘柄のサイズを決めてくれます。非公開のトレードジャーナルは、すべてのトレードで計画に従ったかどうかを記録するので、準備したトレードとほかのトレードをRで比べられます。The Podに月額で参加して、明日最初のトレードを、計画したトレードにしましょう。